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省级预算单位银行账户审批管理
更新日期: 2017-05-03 10:56:22.0        访问次数:54764        信息来源:国库处       字号:          
 
 
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事项名称: 省级预算单位银行账户审批管理
办理依据: 江西省财政厅、中国人民银行南昌中心支行、江西省监察厅、江西省审计厅关于印发《江西省省级预算单位银行账户管理暂行办法》的通知(赣财库〔2012〕63号)
服务对象: 省直各部门及所属行政事业单位,省财政预算单列的企业集团公司及所属事业单位,纳入财政预算管理的各类社团组织,以及省委、省政府批复成立的临时机构。
办理条件: 一、开立银行账户。符合赣财库〔2012〕63号文件要求,需开立基本存款账户、专用存款账户、一般存款账户和临时存款账户的,可申请办理。
二、变更银行账户。省级预算单位开立的银行账户应保持稳定,不得随意变更。可变更的特殊事项包括:1、预算单位变更名称,同时确需变更开户银行的;2、预算单位合并,同时确需变更开户银行的;3、预算单位办公地址搬迁的;4、原开户银行办公地址搬迁的,开户银行网点变更但账号不变的;5临时存款账户确需延期的;6、其他确需变更开户银行的。
三、撤销银行账户。省级预算单位发生下列事项,应按规定及时办理银行账户撤销手续。1、银行账户开立后1年内未发生往来业务的;2、银行账户使用期满的;3、专项资金或代管资金使用完成的;4、预算单位被合并后原账户按规定撤销;5、预算单位因机构改革等原因被撤或转制的;6、其他原因应予撤销的银行账户。
申办材料: 开立银行账户。 省级预算单位需开立银行账户时,应向省财政厅报送“开立银行账户申请报告”,单位和银行加盖印鉴的《开立单位银行结算账户申请书》(复印件); 相关证明材料及其他材料。
   “相关证明材料”包括:1、开立基本存款账户的,应提供机构编制、人事、民政等部门批准本单位成立的文件、事业法人登记证、社会团体登记证,以及质监部门核发的组织机构代码证复印件。独立核算的附属机构,应出具该附属机构的证明材料及相关核算管理办法。
     2、开立专用存款账户的,还应提供:(1)因非税收入收缴申请开立专用存款账户的,应提供国务院或省政府批准收取政府性基金、行政事业性收费、罚没收入等非税收入的文件;(2)因党费、工会经费申请开立专用存款账户的,应提供该单位或有关部门的批文或证明材料;(3)因按规定需要专项管理或代为管理申请开立专用存款账户的,应提供相应的法规、规章或省级以上(含省级)人民政府、财政部门文件;(4)因外汇结算申请开立专用存款账户的,应提供拥有、使用外汇的相关证明材料;(5)《人民币银行结算账户管理办法》规定的其他相应证明材料。
3、开立一般存款账户的,还应提供加盖公章的书面贷款合同。
4、开立临时存款账户的,应提供省委、省政府批复成立该临时机构的文件复印件。
    “其他材料”包括:1、预算单位接入(含变更)省财政支付专网申请表(仅未纳入国库集中支付的预算单位提供);2、预算单位账户资金运行管理系统业务授权书(复印件);3、账户资金运行管理系统岗位信息采集表(复印件)。
二、变更银行账户。1、省级预算单位需变更银行账户时,应向省财政厅报送“变更银行账户申请报告”。2、提供机构编制、人事、民政等部门批准本单位变更名称的文件、变更后的事业法人登记证、社会团体登记证,以及质监部门核发的组织机构代码证复印件。单位和银行加盖印鉴的《变更银行结算账户申请书》(复印件)或原开户银行《撤销银行结算账户申请书》和新开户银行的“开立单位银行结算账户申请书”(复印件);3、提供预算单位账户资金运行管理系统业务授权书和账户资金运行管理系统岗位信息采集表(复印件)。
三、撤销银行账户。省级预算单位需撤销银行账户时,应向省财政厅报送纸质的加盖单位公章的“撤销银行账户申请报告”, 详细说明撤销原因;单位和银行加盖印鉴的《撤销银行结算账户申请书》(复印件);相关证明材料及其他材料。
办理程序: 省级基层预算单位提出开户申请(包括纸质材料和网上申请) → 逐级上报至一级预算单位审核,“开立银行账户的申请报告”上须签署意见并加盖一级预算单位公章,“变更(撤销)银行账户的申请报告上须签署意见并加盖一级预算单位财务管理部门印章 → 省财政厅国库处经办人受理→省财政厅国库处初审、复核 →新立银行账户报分管厅领导审批,变更(撤销)银行账户报国库处领导审批 → 网上将财政审核意见发送当地人民银行(外汇账户不发送)。
办理时限:

符合条件、资料齐全的,应在7个工作日内办好相关手续。

收费标准: 不收费
办理机构: 国库处
办理时间:

正常工作日 (9:00—12:00  13:30—17:30)

办理地址: 南昌市孺子路47号鑫源大厦十二楼 
联系方式: 0791-87287624 
监督投诉: 省财政厅驻厅纪检组  0791-87287600
相关表格:

江西省财政厅、中国人民银行南昌中心支行、江西省监察厅、江西省审计厅关于印发《江西省省级预算单位银行账户管理暂行办法》的通知(赣财库〔2012〕63号)     点击下载



 
 
 

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